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- 编辑:新乡市鱼粉厂废气治理有限公司 -

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  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  5、公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员) 陈大平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  罗红花、丘国强、罗章生、深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司

  (一)股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其所持股份,也不由公司回购该部分股份,并将依法办理所持股份的锁定手续;锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。公司股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持股份,也不由公司回购其所持股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。(二)避免同业竞争承诺为避免与公司产生同业竞争,公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》,承诺如下:1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式)从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会,本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效,且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失,本人将向三维丝及其控股子公司予以全额赔偿。”(三)实际控制人、持股5%以上股东减少、避免关联交易的承诺1、本人(或本公司)将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易;对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易,将由三维丝与独立第三方进行;本人(或本公司)不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人(或本公司)与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。3、本人(或本公司)与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人(或本公司)不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的,本人(或本公司)自愿承担由此造成的一切损失。

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  本期实施资本公积金转增股本,总股本由期初5249.60万股增加至9449.28万股,按照有关准则规定,对上期每股收益等进行了调整。每股收益调整计算过程请参见本报告“(七)63 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  上表分行业中,火电终端销售27,799,310.28元,比去年同期增长45%;海外销售13,461,378.53元,比去年同期增长30.74%。

  (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、简单的环保画图片大全探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  技术中心建设项目原预计2012年3月31日达到可使用状态,实际进度:研发中心办公楼正在进行内部精装修,研发试验设备正处于紧张的安装调试之中,预计2012年9月30日前可到达可使用状态。

  公司2010年公开发行股票超募资金为14,107.20万元,2010年6月17日经董事会审议后,增加使用6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线 万元投入“技术中心建设项目”;使用2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款;使用2,500万元用于暂时补充流动资金;使用2235 万元用于营销服务网络建设项目。营销服务网络建设项目处于建设阶段,预计2012年12月31日前投入使用。2011 年1 月4 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00 万元设立控股子公司;使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00 万元暂时补充流动资金;2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金;2012年2月15日前公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司尚未使用的12.70万元,公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。

  一、变更原因1、高性能微孔滤料生产线建设项目:随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步扩大产能;另外,募投项目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力;再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2号1-3层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求,公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目:根据公司业务发展目标和长远规划,为便于统一管理,将生产和研发置于一处确有必要,而在厦门翔安区X2009Y10地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。

  2011 年1 月4 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00 万元设立控股子公司;使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00 万元暂时补充流动资金;2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金;2012年2月15日前公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2012年4月6日,主要用于支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专用账户。

  尚未使用的12.70万元,公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知华泰联合证券,存单不得质押。

  公司2011年度权益分派方案为:以公司2011年末总股本5249.6万股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金1元现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,实施该方案后,公司总股本增至9449.28万股。

  该分配方案已经于2012年3月27日召开的2011年度股东大会审议通过,并于2012年5月3日实施完毕。

  (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  股权激励方案在本报告期内取消,由此本报告期内加速确认股权激励费用976万元。

  “高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因:随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步扩大产能;另外,募投项目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力;再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2 号1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求,公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。“技术中心建设项目”变更原因:根据公司业务发展目标和长远规划,为便于统一管理,公司将技术中心建设地点变更至厦门翔安区X2009Y10 地块。上述变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,并经2010 年第一次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2010 年6月22日公布在中国证监会指定网站的公司公告。

  技术中心建设项目原预计2012年3月31日达到可使用状态,实际进度:研发中心办公楼正在进行内部精装修,研发试验设备正处于紧张的安装调试之中,预计2012年9月30日前可到达可使用状态。

  与上期相比本期新增合并单位壹家,原因为:去年新设天津三维丝环保科技有限公司。

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